關(guān)于產(chǎn)品規(guī)模接近清盤預警線,中信證券資管砸400萬自購!凈值已跌超43%,這個很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~!
天天財經(jīng)訊,近日,中信證券資產(chǎn)管理有限公司(下稱中信證券資管)宣布將以通訊方式召開旗下“中信證券信遠一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃”(下稱“中信證券信遠一年”)份額持有人大會,會議審議事項是關(guān)于該產(chǎn)品的持續(xù)運作問題。
產(chǎn)品規(guī)模已接近清盤預警線
“中信證券信遠一年”是中信證券資管在管的一只混合型集合資產(chǎn)管理計劃,于2021年3月31日完成公募化改造,主要投資于A股及港股通范圍內(nèi)具有明顯競爭優(yōu)勢且質(zhì)地良好的上市公司,力爭實現(xiàn)集合計劃的長期穩(wěn)健增值,基金托管人為中信銀行股份有限公司。
中信證券資管在前不久公布的“中信證券信遠一年”份額持有人大會第二次提示性公告里提到,“本集合計劃出現(xiàn)連續(xù)60個工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元?!备鶕?jù)相關(guān)約定,出現(xiàn)上述情形的,集合計劃管理人(即中信證券資管)應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他集合計劃合并或者終止資產(chǎn)管理合同等,并在6個月內(nèi)召集集合計劃份額持有人大會進行表決。
根據(jù)此前“中信證券信遠一年”一季報顯示,今年1月2日-3月8日,連續(xù)二十個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。此后在3月11日,中信資管自掏腰包花費400萬元自購了該產(chǎn)品B類份額913.71萬份,占基金總份額為7.4%,使得該基金規(guī)模重回5000萬元之上至5315.1537萬元,幫助該產(chǎn)品暫時擺脫清盤局面。
一季報顯示,報告期內(nèi)其A、B、C類份額分別實現(xiàn)收益-157.23萬元、17.87萬元和-5.19萬元;本期利潤則分別為-58.64萬元、-5.38萬元和-4.50萬元。
期末基金份額凈值分別是0.4314、0.4315和0.4217,自成立以來凈值分別下跌了43.15%、43.14%、44.43%。
此外,中信資管旗下的中信證券增益十八個月基金在一季度末的資產(chǎn)規(guī)模也只有4300多萬元。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,中信資管的公募基金規(guī)模為250.29億元,較去年年底的240億元略有增加。
去年及一季度營收凈利雙降
全年領(lǐng)17張罰單居業(yè)內(nèi)之首
去年3月,“券商一哥”中信證券發(fā)布公告稱,中信證券資管工商登記手續(xù)已辦理完成,并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。該公告顯示,中信證券資管由中信證券現(xiàn)金出資,注冊資本為10億元,業(yè)務(wù)范圍為證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(不含養(yǎng)老金業(yè)務(wù)),并核準中信證券資管作為合格境內(nèi)機構(gòu)投資者,從事境外證券投資管理業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,中信證券自1998年便開始經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。Wind統(tǒng)計截至2023年末,23家券商資管業(yè)務(wù)受托資金合計6.1萬億元,較2022年末微降1.48%。在頭部機構(gòu)里,中信證券仍為唯一受托資金過萬億券商,截至2023年末公司受托資金規(guī)模1.39萬億元,但較期初微降2.07%;中金公司位列第二,受托資金規(guī)模同比減少19.49%。
據(jù)其此前披露的2023年年報,中信證券報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入600.68億元,同比減少7.74%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤197.21億元,同比減少7.49%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率7.81%,同比減少0.86個百分點。
分業(yè)務(wù)板塊看,中信證券經(jīng)紀、資產(chǎn)管理和證券承銷業(yè)務(wù)分別創(chuàng)收152.01億元、108.46億元和62.46億元,分別同比下滑7.81%、10.99%、26.61%。
這已經(jīng)是中信證券營收凈利連續(xù)兩年下降,2022年該公司營業(yè)收入、歸母凈利潤降幅分別為14.92%和7.72%。
而前段時間頻繁引發(fā)輿論風波的投行業(yè)務(wù),在2023年實現(xiàn)凈收入62.93億元,同比下滑27.28%。其中公司完成IPO項目34單,主承銷規(guī)模500.33億元,同比下降66.61%,市場份額由2022年的25.53%下降至14.03%。今年以來,中信證券首發(fā)上市保薦項目撤回已達11家,其中6家撤回集中于今年1月,1家于2月撤回。
今年一季度,中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入137.55億元,同比下降10.38%;凈利潤49.59億元,同比下降8.47%??傎Y產(chǎn)規(guī)模較2023年末增長7.84%,突破1.5萬億元。
從處罰情況來分析,去年全年共有82家券商受罰,從各級證監(jiān)部門處共計領(lǐng)到323張罰單(以處罰日期為準)。其中中信證券以17張的總罰單量居首,其違規(guī)事項主要集中在投行業(yè)務(wù),為10張,經(jīng)紀業(yè)務(wù)和交易系統(tǒng)異常的罰單分別是3張和4張。
根據(jù)新華財經(jīng)的統(tǒng)計,中信證券去年全年共被罰款1376萬元,僅次于廣發(fā)證券的1512.70萬元和中信建投證券的1456萬元。
今年4月19日,中信證券發(fā)布公告稱,就涉嫌違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓中核鈦白2023年非公開發(fā)行股票一案,收到《行政處罰事先告知書》。公告顯示中信證券及孫公司中信中證資本共被罰沒7166.07萬元。
罰單問題暴露了中信證券的風控體系問題,而中信證券的投行業(yè)務(wù)水平也屢遭投資者質(zhì)疑。如本月終止IPO的洲宇集團,就曾因其多版招股書數(shù)據(jù)“打架”,被投資者吐槽中信證券作為保薦人是否做到了勤勉盡責?其專業(yè)水平又是否達標?
根據(jù)新浪財經(jīng)此前的梳理,中信證券近些年保薦的IPO、再融資及重組項目中,還有數(shù)十家在保薦期內(nèi)(含持續(xù)督導期內(nèi))出現(xiàn)財務(wù)造假。投資者質(zhì)疑,作為資本市場的“守門人”,中信證券為何沒有發(fā)揮好行業(yè)“領(lǐng)頭羊”示范作用,反而屢屢身陷財務(wù)造假案漩渦中?
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