關(guān)于【讀財(cái)報(bào)】主動(dòng)權(quán)益基金一季報(bào):業(yè)績(jī)分化明顯 諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金產(chǎn)品收益率居前,這個(gè)很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧~.~!
近期,公募基金2024年一季報(bào)陸續(xù)披露完畢。
統(tǒng)計(jì)顯示,超三成主動(dòng)權(quán)益基金在2024年一季度實(shí)現(xiàn)正收益,全產(chǎn)品平均收益率約-2.61%,首尾相差超54個(gè)百分點(diǎn)。2024年4月,主動(dòng)權(quán)益基金整體反彈,前4月平均虧損縮小至0.7%。諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金等旗下產(chǎn)品收益率靠前。
以利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì),10余只主動(dòng)權(quán)益基金一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過5億元。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的利潤(rùn)最高,達(dá)11.67億元。此外,銀華富裕主題混合、東方紅啟恒三年持有混合、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票等百億規(guī)?;鹄麧?rùn)超5億元。
剔除當(dāng)季新成立基金,全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金份額相比去年四季度末減少超1100億份,基金規(guī)??s減2700余億元。其中,匯添富品質(zhì)價(jià)值混合、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A的凈申購(gòu)份額超過10億份,得到投資者的青睞。
?諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金產(chǎn)品收益居前?
據(jù)季報(bào)披露數(shù)據(jù),主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型)在2024年一季度平均收益率約為-2.61%,超三成基金實(shí)現(xiàn)正收益,業(yè)績(jī)首尾相差超54個(gè)百分點(diǎn)。同期,上證指數(shù)上漲2.23%,滬深300指數(shù)上漲3.10%。
2024年4月,主動(dòng)權(quán)益基金整體反彈,前4月平均虧損縮小至0.7%。? ?
圖1:2024年一季度主動(dòng)權(quán)益基金收益率前20名和后10名
諾安積極回報(bào)混合A一季度的收益率表現(xiàn)最佳,達(dá)24.65%。該基金的基金經(jīng)理為劉慧影,自2023年9月接管該產(chǎn)品。一季度,該基金的股票持倉(cāng)聚焦到通信、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè),重倉(cāng)浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展、中科曙光等股票。年初至4月30日,諾安積極回報(bào)混合A實(shí)現(xiàn)收益24.40%,在同類基金中收益靠前。
另外,中歐基金旗下中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1、中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A等兩只產(chǎn)品進(jìn)入業(yè)績(jī)前20榜單,一季度凈值分別上漲18.45%、17.18%,2024年前4月凈值分別上漲25.99%、20.75%;景順長(zhǎng)城基金旗下也有兩只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名進(jìn)入前20,分別為景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合A、景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合。? ?
相較而言,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A、恒生前海興享混合A、同泰開泰混合A等20只主動(dòng)權(quán)益基金一季度的單位凈值回撤超20%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。
?易方達(dá)、銀華基金產(chǎn)品利潤(rùn)靠前 西部利得基金、萬(wàn)家基金產(chǎn)品浮虧較多?
以基金一季度利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì),10余只主動(dòng)權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過5億元。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票、銀華富裕主題混合規(guī)模超百億,一季度利潤(rùn)超過10億元。此外,百億規(guī)?;饢|方紅啟恒三年持有混合、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票一季度利潤(rùn)也超過5億元。
圖2:2024年一季度利潤(rùn)超5億元的主動(dòng)權(quán)益基金
截至2024年一季度末,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的規(guī)模約218.94億元。該基金A類份額在一季度單位凈值增長(zhǎng)5.77%,跑贏基準(zhǔn)1.86個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約11.67億元。
銀華富裕主題混合在一季度凈值上漲9.41%,浮盈11.09億元,期末基金規(guī)模合計(jì)約127.68億元。該基金的持倉(cāng)聚焦在食品飲料、石油石化、家用電氣等傳統(tǒng)行業(yè),重倉(cāng)股包括中國(guó)海油、中國(guó)移動(dòng)、山西汾酒、美的集團(tuán)等。? ?
相較而言,西部利得量化成長(zhǎng)混合、萬(wàn)家優(yōu)選等10余只產(chǎn)品浮虧超過10億元,投資者利益損失較大。
?總規(guī)??s減2700余億 匯添富、長(zhǎng)信基金等產(chǎn)品獲大額申購(gòu)?
剔除當(dāng)季新成立基金,2024年一季度全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金份額相比去年四季度末減少超1100億份,基金規(guī)??s減2700余億元。
圖3:2024年一季度凈申購(gòu)/凈贖回較多的主動(dòng)權(quán)益基金
部分產(chǎn)品遭受投資者集中贖回。20余只基金一季度凈贖回超過5億份,其中東方紅睿澤三年定開混合A、招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A、國(guó)金量化多因子A等6只產(chǎn)品凈贖回超10億份。
部分產(chǎn)品依舊得到投資者的較大申購(gòu)。近10只基金一季度凈申購(gòu)超過5億份,其中匯添富品質(zhì)價(jià)值混合、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A凈申購(gòu)超10億份,位居前列。
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