關(guān)于出納交接范本，出納交接單范本這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、移交原出納員xxx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給xxx接管。
2、現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：x年x月x日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；2．庫存國庫券：xxx萬元，經(jīng)核對無誤；3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
3、三、移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；2．本年度銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號至xx號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．…………………四、印鑒：1．xx公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年x月x日前的出納責(zé)任事項由朱xx負責(zé)；2000年x月x日起的出納工作由金xx負責(zé)。
4、以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
5、六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
6、移交人：xxx（簽名蓋章）接管人：xxx（簽名蓋章）監(jiān)交人：xxx（簽名蓋章）xx公司財務(wù)處（公章）x年x月x日擴展資料主要職責(zé)1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。
7、復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
8、2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
9、3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
10、4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。
11、如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。
12、在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
13、5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
14、對未達賬項，要及時查詢。
15、嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
16、6．對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。
17、如有短缺，負責(zé)賠償責(zé)任。
18、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
19、7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。
20、對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
21、8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。
22、9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
23、參考資料。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
標(biāo)簽：
免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！