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財務(wù)經(jīng)理工作計劃ppt(財務(wù)經(jīng)理工作計劃)

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1、去百度文庫,查看完整內(nèi)容> 內(nèi)容來自用戶:周禮軍 財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文一、日工作流程:9:00-12:00(1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

2、(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

3、(3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

4、2、13:00-18:00(1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

5、(2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

6、(3)查看各類明細賬,重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。

7、①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

8、二、月工作計劃月初1-3日(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

9、(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

10、(3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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