關(guān)于交通費報銷管理規(guī)定，交通費報銷管理辦法這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、"一、目的 為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
2、 二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
3、 三、出差管理 1.員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
4、 2.員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
5、 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
6、 1.員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
7、 2.特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機。
8、 3.違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付) 4.市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
9、 5.員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
10、 6.員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。
11、 7.辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。
12、 五、備用金管理 1.根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
13、 2.備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
14、 3.對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
15、 六、報銷管理 1.駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
16、 2.費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
17、 3.單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單 A.填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
18、 B.粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
19、 費用報銷單 A.填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。
20、費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
21、 B.粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。
22、或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
23、 C.充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。
24、不能在一個報銷單中報銷。
25、 此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
26、"。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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