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資金計劃報告怎么寫(資金計劃)

導讀 關(guān)于資金計劃報告怎么寫,資金計劃這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、使用目的:資

關(guān)于資金計劃報告怎么寫,資金計劃這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、使用目的:資金計劃——集團資金的實際執(zhí)行、調(diào)撥、控制和分析;全面預算——集團戰(zhàn)略發(fā)展目標的確立、實現(xiàn)、控制和分析;  2、使用組織:資金計劃——集團資金管理部門如結(jié)算中心、財務公司資金結(jié)算部;全面預算——集團預算編制體系、集團財務部;  3、周期長短:資金計劃——通??梢宰龀鲋苡媱澤踔寥瞻才牛蝗骖A算——至多做出月預算;  4、與銀行賬戶的關(guān)系:資金計劃——往往可以指定銀行賬戶;全面預算——一般不與具體銀行賬戶相對應;  5、分析數(shù)據(jù)來源:資金計劃——與資金結(jié)算系統(tǒng)的發(fā)生數(shù)據(jù)對比;全面預算——與財務總帳系統(tǒng)的發(fā)生數(shù)據(jù)對比;  6、審批模式:資金計劃——一次審批;全面預算——可以幾上幾下;  7、數(shù)據(jù)包含內(nèi)容:資金計劃——全部與資金實際收支相關(guān);全面預算——部分與資金相關(guān)、其他與資金收支無關(guān);  8、具體項目數(shù)據(jù)的形成:資金計劃——由成員單位手工填寫、或由資金預測系統(tǒng)生成;全面預算——由不同層次的預算表形成;  9、具體項目的明細程度:資金計劃——與全面預算是一對多關(guān)系;全面預算——與資金收支計劃是多對一關(guān)系;  10、項目屬性:資金計劃——具有是否自動撥付屬性;全面預算——無法確定撥付屬性。

本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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