導讀 關于基金份額凈額，基金份額凈值這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、基金資產(chǎn)凈值是
關于基金份額凈額，基金份額凈值這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金總資產(chǎn)扣除總負債后的余額，代表了基金持有人的權益。
2、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
3、 2、基金份額凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。
4、 3、基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值／基金份額總數(shù)。
5、其中基金份額總數(shù)是指某一時點上全體基金持有人持有的基金總份額。
6、 4、累計凈值＝基金份額凈值＋基金累計每份派息金額。
7、 5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的依據(jù)，基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金的總體業(yè)績水平，對選擇基金具有參考意義。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
標簽：
免責聲明：本文由用戶上傳，如有侵權請聯(lián)系刪除！