關(guān)于單位凈值和累計凈值是什么意思，單位凈值和累計凈值是什么意思這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績的指標(biāo),也是開放式基金的交易價格。
2、單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。
3、其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。
4、總負(fù)債是指基金運作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項費用。
5、 由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。
6、每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。
7、 在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費。
8、開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算。
9、但在贖回時要扣除贖回費。
10、 基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
11、例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
12、 如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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