關于用友T3固定資產(chǎn)怎么反結賬,用友T3中固定資產(chǎn)怎么反結賬 謝謝這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、固定資產(chǎn)反結賬反結賬流程如下:反結賬當月日期登入軟件-固定資產(chǎn),這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份,點擊繼續(xù)即可固定資產(chǎn)-處理-恢復月末結賬前狀態(tài),完成反結賬。
2、固定資產(chǎn)模塊都是序時賬,上個月不結賬下個月不能開始記賬,只能以最后一次登陸日期之后的日期以查詢模式登錄。
3、同時也因為序時賬的原因,固定資產(chǎn)反結賬的話會回滾到上月月末,即反結賬當月的所有業(yè)務會全部清除,所以固定資產(chǎn)進行反結賬時一定要做好備份工作。
4、擴展資料帳務處理系統(tǒng)是電腦上一種用來處理各種賬務的軟件。
5、設置(一)、基本信息:企業(yè)門戶——設置——基本信息——(1)系統(tǒng) 啟用——(2)編碼方案——(3)數(shù)據(jù)精度系統(tǒng)啟用:本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用,并記錄啟用日期和啟用人。
6、要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。
7、【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單,列示所有產(chǎn)品;(2)選擇要啟用的系統(tǒng),在方框內(nèi)打勾,只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限;(3)在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù);(4)用戶按〖確認〗按鈕后,保存此次的啟用信息,并將當前操作員寫入啟用人。
8、2、編碼方案:本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度,可分級設置的內(nèi)容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。
9、編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號,進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。
10、【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度,可以直接按數(shù)字鍵定義級長。
11、但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù);同時系統(tǒng)限制最大長度,只能在最大長度范圍內(nèi),增加級數(shù),改變級長。
12、置灰區(qū)域表示不可修改。
13、3、數(shù)據(jù)精度:由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致,為了適應各用戶企業(yè)的不同需求,本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。
14、(主要適用于供應鏈用戶)(二)、基礎檔案:本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。
15、(U821系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖:企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——(1)機構設置——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財務——(5)收付結算——(6)業(yè)務、對照表、其他機構設置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區(qū)別:應收類的業(yè)務屬客戶,應付類的業(yè)務屬供應商號3、存貨——(適用于供應鏈用戶)4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、對照表、其他——(適用于供應鏈用戶)總賬主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
16、日常業(yè)務操作流程圖: 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制憑證——審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)——記賬——月末處理(結賬 )注:對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6)反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能,應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件(集團)公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。
17、所以,如果用戶使用了用友軟件(集團)公司的套裝軟件,就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。
18、利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式,每期的會計報表無須過多操作,系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表日常業(yè)務操作流程圖:登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存a) 新增工資類別:關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加b) 部門檔案——增加c) 打開工資類別:工資項目設置——增加d) 工資管理流程:工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注:新增工資項目后必需重建或者修改工資表反結賬操作流程圖:【操作步驟】選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項,屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別,確認即可。
19、注意事項:匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月,且包括需反結賬的工資類別。
20、本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng),如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬,需做紅字沖銷憑證后,才能反結賬;如果總賬系統(tǒng)未做任何操作,只需刪除此憑證即可。
21、如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,并刪除該張憑證后,才能反結賬。
22、固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務操作流程圖:說明:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入資產(chǎn)增加:固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單,選擇【資產(chǎn)減少】撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能,當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復使用。
23、通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當月可以恢復。
24、從卡片管理界面中,選擇"已減少的資產(chǎn)",選中要恢復的資產(chǎn),單擊【恢復減少】即可。
25、卡片管理——卡片修改、刪除、打印反結賬操作流程圖:恢復月末結賬:以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息,單擊“是”。
26、資料來源:。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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