用友T3固定資產(chǎn)怎么反結賬（用友T3中固定資產(chǎn)怎么反結賬 謝謝）

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1、固定資產(chǎn)反結賬反結賬流程如下：反結賬當月日期登入軟件-固定資產(chǎn)，這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份，點擊繼續(xù)即可固定資產(chǎn)-處理-恢復月末結賬前狀態(tài)，完成反結賬。

2、固定資產(chǎn)模塊都是序時賬，上個月不結賬下個月不能開始記賬，只能以最后一次登陸日期之后的日期以查詢模式登錄。

3、同時也因為序時賬的原因，固定資產(chǎn)反結賬的話會回滾到上月月末，即反結賬當月的所有業(yè)務會全部清除，所以固定資產(chǎn)進行反結賬時一定要做好備份工作。

4、擴展資料帳務處理系統(tǒng)是電腦上一種用來處理各種賬務的軟件。

5、設置（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。

6、要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。

7、【操作步驟】（1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限；（3）在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。

8、2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。

9、編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

10、【操作說明】：修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。

11、但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。

12、置灰區(qū)域表示不可修改。

13、3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。

14、（主要適用于供應鏈用戶）（二）、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。

15、(U821系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業(yè)務、對照表、其他機構設置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區(qū)別：應收類的業(yè)務屬客戶，應付類的業(yè)務屬供應商號3、存貨——（適用于供應鏈用戶）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶）總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

16、日常業(yè)務操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬 )注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。

17、所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。

18、利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表日常業(yè)務操作流程圖：登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加b) 部門檔案——增加c) 打開工資類別：工資項目設置——增加d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表反結賬操作流程圖：【操作步驟】選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

19、注意事項：匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

20、本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

21、如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。

22、固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務操作流程圖：說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復使用。

23、通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當月可以恢復。

24、從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產(chǎn)"，選中要恢復的資產(chǎn)，單擊【恢復減少】即可。

25、卡片管理——卡片修改、刪除、打印反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊“是”。

26、資料來源：。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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