財務出納工作職責和內(nèi)容（財務出納崗位職責工作內(nèi)容）

關(guān)于財務出納工作職責和內(nèi)容，財務出納崗位職責工作內(nèi)容這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

7、8、貨幣資金核算。

8、（1）辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

9、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。

10、對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

11、收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

12、（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

13、如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。

14、逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。

15、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

16、支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

17、不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

18、（3）登記日記賬，保證日清月結(jié)。

19、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

20、銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

21、月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。

22、對于未達賬款，要及時查詢。

23、要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

標簽：